基金投資直銷系統(tǒng)

市場——交易的對象？

我想我所面對的市場就是A股所有交易品種，包括股票，權證，債券，基金。權證具有短線和風險的特點，不適合我的中長線交易系統(tǒng)，債券收益過低，不適合我的交易系統(tǒng)，基金收益也太低，一部分往往勉強能跑過大盤，那么我所能交易的品種就是剩下股票。
A股市場所有股票，共有上千只，選擇股票，具體交易那支股票？這個是個需要討論的問題。我對系統(tǒng)的期望是具有長期的穩(wěn)定性，風險較小。A股市場許多中小盤個股、st個股具有短線漲幅巨大，波動巨大的特點，不適合我的交易系統(tǒng)，同時這些股票有可能會突然停牌，這樣對我的交易系統(tǒng)穩(wěn)定性產生很大威脅。
盤子過大的股票，波動性不是很大，往往很難跑贏大盤。
綜上,股票池選擇股票的原則就是：
1 具有良好的基本面：主營業(yè)績優(yōu)良，連續(xù)三年業(yè)績持續(xù)增長；
2 具有一定中線題材，題材必須對主營業(yè)績帶來實質性增長，且題材炒作周期必須大于半年，比如奧運、世博會、股指期貨、創(chuàng)業(yè)板；
3 不能是中小盤個股或st個股,流通盤不能過大，走勢穩(wěn)健，歷史走勢波動強于大盤，在交易系統(tǒng)指標測試下好于大盤收益；
符合以上條件的股票，選擇5——10只，盡量涵蓋較多的行業(yè)，進入股票池，長期跟蹤，每個月對股票池股票進行一次檢查，不符合條件的立即剔除股票池，同時對滿足條件的新的股票納入股票池。

基金投資直銷系統(tǒng)選擇指標

核心的部分到了，我必須基于一個指標，這個指標必須具有明確的買入和賣出點，買賣點具有一定的正確率，在一定的時間段內，具有平均的正收益期望。
常用的指標評價就是均線指標，比如我一個均線，例如30日均線，股價站上30日均線買入，跌破30日均線賣出。
這里存在一個問題，就是均線尺度的選擇，選擇短期均線，指標容易頻繁發(fā)出交易信號，這些交易信號中存在很多噪音，甚至這些交易信號中大部分是虧錢的，只有少數幾個信號是賺錢的，但總體而言，是賺錢的。為了防止錯過大的賺錢的交易信號，每次信號都必須響應。
均線尺度大的話，發(fā)出的交易信號會明顯減少，例如我知道的一個朋友，選擇56日均線，只操作幾只熟悉的基金，99年5萬入市，現(xiàn)在已經達到2000萬，翻了400倍。但是尺度大的壞處就是，交易遲鈍，交易信號很少，有時一年只有1次或者2年才有1次交易信號，這對于我的耐心而言是不能忍受的。
另外一種策略就是選擇多條均線，例如凱恩斯雙線操作法就是基于14日，28日，56日均線操作；另外比較流行的135戰(zhàn)法就是基于13日，26日，55日均線進行操作。多條均線操作的另外一個好處就是可以劃分頭寸，例如如果我選擇2條均線作為操盤線的話，可以將頭寸劃分為2部分，其中指數站上一條均線買入一半，站上另外一條均線買入另一半，這樣做的好處是，你的操作系統(tǒng)同時照顧到了中線和長線的優(yōu)缺點，同時具有較多的交易信號，使你的交易不至于太過枯燥。
當然，也可以選擇多條均線，典型的就是4條均線，這樣可以將你的頭寸劃分為四部分，也可以更多，但我覺得超過4條了會有太多的買入和賣出信號，不利于交易。另外一個就是，均線系統(tǒng)總是滯后于股價的走勢，就是股價突破的時候，往往不會發(fā)出買入信號，而賣出的時候也一樣，往往略滯后于股價走勢。
MACD線，稱為平滑移動平均線，原理是短期均線值減去長期均線值，MACD線較好得解決了均線系統(tǒng)滯后的弊病，能夠較為及時得反應股價走勢。但MACD指標有一個缺點，就是在指數盤整時期，容易頻繁發(fā)出交易信號，還有在底部和頂部或者持續(xù)上漲或者持續(xù)下跌的時候容易鈍化。

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